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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	费率	状态	操作
嘉合货币A	001232	2015-05-06	2021-03-10	0.1161	2.2990%	0	可购买	购买
嘉合货币B	001233	2015-05-06	2021-03-10	0.1824	2.5470%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2021-03-10	1.0609	1.3109	0.39%	-2.64%	-0.52%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2021-03-10	1.0321	1.2821	0.38%	-2.72%	-0.91%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2021-03-10	2.0364	2.1364	1.77%	-2.50%	66.60%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2021-03-10	1.9998	2.0998	1.77%	-2.64%	65.30%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2021-03-10	1.8637	1.8837	1.48%	-3.69%	45.11%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2021-03-10	1.8371	1.8521	1.47%	-3.84%	43.95%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2021-03-10	1.6661	1.6661	1.78%	-0.08%	44.97%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合消费升级混合	007281	2019-06-14	2021-03-10	1.2697	1.6697	1.52%	-2.27%	50.94%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合医疗健康混合	007613	2019-09-26	2021-03-10	1.0587	1.4587	2.58%	-5.01%	31.37%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2021-03-10	1.0125	1.0125	-0.09%	1.12%	--	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2021-03-10	1.0090	1.0090	-0.09%	1.03%	--	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2021-03-10	1.2296	1.2296	1.68%	-3.85%	--	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2021-03-10	1.2252	1.2252	1.68%	-3.96%	--	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	--	--	--	--	--	--	--	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	--	--	--	--	--	--	--	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2021-03-10	1.1386	1.1886	-0.06%	1.34%	1.53%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2021-03-10	1.1295	1.1795	-0.06%	1.26%	1.13%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2021-03-10	1.0027	1.0807	0.00%	0.60%	-0.26%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2021-03-10	0.9983	1.0763	0.01%	0.56%	-0.43%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2021-03-10	1.0753	1.0753	0.01%	1.00%	4.79%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2021-03-10	1.0709	1.0709	0.01%	0.94%	4.53%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2021-03-10	1.0488	1.0488	0.02%	0.58%	1.60%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2021-03-10	1.0463	1.0463	0.02%	0.55%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2021-03-05	1.0110	1.0190	0.07%	0.60%	--	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2021-03-05	1.0103	1.0183	0.06%	0.57%	--	0	不可购买	购买
嘉合中债-1-3年政金债指数A	010516	--	2021-01-18	1.0000	1.0000	--	--	--	0.50% 1折起	可购买	购买
嘉合中债-1-3年政金债指数C	010517	--	2021-01-18	1.0000	1.0000	--	--	--	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2021-03-10	1.0723	1.0723	1.04%	-1.30%	--	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2021-03-10	1.0673	1.0673	1.03%	-1.39%	--	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）A	007933	2020-05-09	2021-03-08	0.9762	1.0462	-1.88%	-2.36%	--	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C	007934	2020-05-09	2021-03-08	0.9748	1.0448	-1.88%	-2.36%	--	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2021-03-10	1.0609	1.3109	0.39%	-2.64%	-0.52%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2021-03-10	1.0321	1.2821	0.38%	-2.72%	-0.91%	0	可购买	购买
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2021-03-10	1.1386	1.1886	-0.06%	1.34%	1.53%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2021-03-10	1.1295	1.1795	-0.06%	1.26%	1.13%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2021-03-10	1.0027	1.0807	0.00%	0.60%	-0.26%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2021-03-10	0.9983	1.0763	0.01%	0.56%	-0.43%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2021-03-10	2.0364	2.1364	1.77%	-2.50%	66.60%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2021-03-10	1.9998	2.0998	1.77%	-2.64%	65.30%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2021-03-10	1.8637	1.8837	1.48%	-3.69%	45.11%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2021-03-10	1.8371	1.8521	1.47%	-3.84%	43.95%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2021-03-10	1.6661	1.6661	1.78%	-0.08%	44.97%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合消费升级混合	007281	2019-06-14	2021-03-10	1.2697	1.6697	1.52%	-2.27%	50.94%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2021-03-10	1.0753	1.0753	0.01%	1.00%	4.79%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2021-03-10	1.0709	1.0709	0.01%	0.94%	4.53%	0	可购买	购买
嘉合医疗健康混合	007613	2019-09-26	2021-03-10	1.0587	1.4587	2.58%	-5.01%	31.37%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2021-03-10	1.0488	1.0488	0.02%	0.58%	1.60%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2021-03-10	1.0463	1.0463	0.02%	0.55%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）A	007933	2020-05-09	2021-03-08	0.9762	1.0462	-1.88%	-2.36%	--	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C	007934	2020-05-09	2021-03-08	0.9748	1.0448	-1.88%	-2.36%	--	0	可购买	购买
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2021-03-10	1.0723	1.0723	1.04%	-1.30%	--	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2021-03-10	1.0673	1.0673	1.03%	-1.39%	--	0	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2021-03-10	1.0125	1.0125	-0.09%	1.12%	--	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2021-03-10	1.0090	1.0090	-0.09%	1.03%	--	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2021-03-10	1.2296	1.2296	1.68%	-3.85%	--	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2021-03-10	1.2252	1.2252	1.68%	-3.96%	--	0	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2021-03-05	1.0110	1.0190	0.07%	0.60%	--	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2021-03-05	1.0103	1.0183	0.06%	0.57%	--	0	不可购买	购买
嘉合中债-1-3年政金债指数A	010516	--	2021-01-18	1.0000	1.0000	--	--	--	0.50% 1折起	可购买	购买
嘉合中债-1-3年政金债指数C	010517	--	2021-01-18	1.0000	1.0000	--	--	--	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	--	--	--	--	--	--	--	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	--	--	--	--	--	--	--	0	可购买	购买